Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Rachunkowości Budżetu Miasta

A
A

Kierownik: Agnieszka Janicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 240
tel.: +48 58 323 62 40
e-mail: wbmp@gdansk.gda.pl

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta,
  • weryfikacja formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych:
    • jednostek organizacyjnych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,
    • z urzędów skarbowych,
    • z dochodów wydzielonych jednostek budżetowych,
  • weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdania finansowego Miasta, w tym:
    • łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
    • łącznego rachunku zysków i strat,
    • łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki,
    • bilansu z wykonania budżetu,
  • gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
  • przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
  • wypłata pożyczek, monitorowanie spłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie i ich windykacja,
  • monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta,
  • prognozowanie kwoty długu Miasta na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia oraz analiza i obsługa zadłużenia,
  • obsługa kredytów, pożyczek, obligacji i poręczeń Miasta,
  • lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym,
  • koordynowanie prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej Miasta, w tym przygotowywanie materiałów do przetargów,
  • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na zaciąganie kredytów, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w bankach na terytorium Polski,
  • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta,
  • pozyskiwanie kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz realizacja zawartych umów,
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji gospodarczych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • weryfikacja wniosków o przekazanie środków do jednostek budżetowych oraz dowodów źródłowych stanowiących podstawę zapłaty,
  • sporządzanie łącznego harmonogramu środków na wydatki jednostek budżetowych na podstawie jednostkowych harmonogramów sporządzonych przez jednostki,
  • weryfikacja otrzymanych sprawozdań od jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki,
  • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
  • sporządzanie bilansu skonsolidowanego,
  • zwrot dotacji niewykorzystanych do końca danego roku budżetowego,
  • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:
    • finansowania potrzeb kredytowych,
    • wyboru biegłego rewidenta,
    • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta,
  • sprawowanie nadzoru nad Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie analiz sprawozdań: budżetowych, finansowego oraz z operacji finansowych.